入金消込
入金と請求書を照合し、売掛金の回収状況を管理する機能です。
できること
- 入金の登録（入金日・入金額・決済方法・担当者・部門の記録）
- 入金と請求書の消込（1件の入金で複数の請求書を消込可能）
- 入金超過・不足がある状態での一部消込・繰越処理
- 手数料や差額など調整金額の登録（税区分指定あり）
- 消込ステータスの管理（未消込・一部消込・消込済）
- 入金データのCSV一括インポート
- 請求書からのクイック入金処理
基本的な使い方
「受注 > 入金」で開きます。
入金を登録する
- 「受注 > 入金」を開き、「新規作成」をクリックします。
- 入金No.・担当者・決済方法・入金日・入金額を入力します。
- 取引先が確定している場合は「取引先」を選択します。未確定の場合は「摘要」に自由入力します。
- 「保存する」をクリックします。
消込を実施する
- 入金一覧で対象の入金行の「消し込み」ボタンをクリックします。
- 消込画面の「請求」セクションで取引先を入力し、「確定する」をクリックします。
- 「請求書を追加」をクリックし、消込対象の請求書を選択します。
- 「消込を実施」ボタンをクリックして保存します。
調整（手数料・差額）を登録する
- 消込画面の「調整」テーブル下の「行を追加」をクリックします。
- 摘要・税区分・金額を入力します。手数料などの控除はマイナス金額で入力します。
- 「消込を実施」ボタンで保存します。
入金額と請求額が合わない場合
- 差額がある場合、消込画面に「〇〇円不足」または「〇〇円超過」と表示されます。
- 「消込を実施」をクリックすると確認モーダルが表示されます。
- 内容を確認してトグルをオンにし、「実行する」をクリックします。
注意事項
- 消込に追加できる請求書は「発行済」かつ「未消込金額あり」の請求書のみです。
- 一度確定した取引先は、消込が残っている間は変更できません。
- 入金データのCSVインポートでは消込の紐づけはできません。消込は別途操作が必要です。
