売掛一覧
得意先ごとの売掛金残高を期間別に確認・管理します。
できること
- 得意先単位で前月末残高・当月売上・当月回収・当月末残高を一覧表示
- 決済方法ごとの回収額内訳を確認
- 期間・部署・得意先名で絞り込んで表示
- 特定の得意先の請求・入金・調整の時系列明細を確認
- 売掛データをCSV・Excel形式でエクスポート
基本的な使い方
画面の場所: 「受注管理」メニュー上部の「売掛一覧」タブで開きます。
売掛一覧を確認する
- 「受注管理」メニュー上部の「売掛一覧」タブをクリックします。
- 画面右上の日付選択で開始日・終了日を指定します（初期値は当月）。
- 必要に応じて部署選択プルダウンで部署を絞り込みます。
- テーブルに得意先ごとの前月末残高・当月回収・当月売上（税込/税抜）・消費税・当月末残高が表示されます。
得意先の売掛明細を確認する
- 売掛一覧で確認したい得意先の行をクリックします。
- 売掛詳細画面が開き、繰越残高から始まる請求・入金・調整の時系列一覧が表示されます。
- 摘要列のリンク（例: 請求No.1）をクリックすると、対応する請求書や入金の詳細に移動できます。
売掛データをエクスポートする
- 売掛一覧画面右上の「一括出力」ボタンをクリックします。
- エクスポートモーダルでCSVまたはExcelを選択します。
- 「出力する」をクリックするとダウンロードが開始されます。
- 特定の得意先のみ出力する場合は、事前にチェックボックスで選択し「データ出力」をクリックします。
注意事項
- 集計対象は「発行済」の請求書のみです。下書き状態の請求書は含まれません。
- 前月末残高と当月売上の両方が0円の得意先は一覧に表示されません。
- 回収額の集計は入金消込（IncomingPaymentAllocation）の消込日ではなく入金日を基準とします。
- 売掛詳細の期間終了日は今日より未来の日付には設定できません。
